Thực hành Canslim: Hiện tượng kéo ngược về đường trung bình di động 50 ngày
Sau khi cổ phiếu tạo điểm phá vỡ từ một mẫu hình giá thích hợp, có thể xảy ra hiện tượng kéo ngược về đường trung bình di động chuẩn là 50 ngày. Nếu cổ phiếu nảy lên từ đường trung bình động 50 ngày (MA) với khối lượng lớn, đó cũng là cơ hội để mua thêm cổ phiếu.
Đó là loại hành vi cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang nhảy vào để “hỗ trợ” và phòng thủ cổ phiếu đang nắm giữ. Điều này thường xảy ra quanh đường trung bình di động 50 ngày, vì các nhà đầu tư chuyên nghiệp xem đường này như là mốc chuẩn.
Đừng bao giờ “mua đáy”
Bạn thường nghe các chuyên gia khuyên rằng “hãy mua đáy” (buying on the dips), nghĩa là hãy mua cổ phiếu khi giá hiện đang thấp hơn và có vẻ như là một “món hời”. Đây thực sự là một chiến lược cực kỳ rủi ro. Một cổ phiếu đang giảm giá luôn có lý do xứng đáng.
Tùy thuộc vào khối lượng lớn như thế nào, một trong những lý do chúng tôi không ủng hộ chiến lược này vì các nhà quản lý quỹ có thể đang bán tháo cổ phiếu và “nhảy tàu”. Hãy nhớ là “Hòn đá tảng #3”: Mua các cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư tổ chức thu gom. Tránh xa khi các nhà đầu tư tổ chức bán tháo nó.
Vậy mua tại các điểm “kéo ngược” (pullback) có gì khác?
Rất đơn giản: Bạn chờ cho đến khi cổ phiếu tìm thấy điểm hỗ trợ, bật tăng trở lại với khối lượng lớn trước khi bạn mua vào. Nói cách khác, đừng bao giờ mua nếu cổ phiếu đang giảm giá.
4 Cách để mua các điểm kéo ngược một cách chính xác.
1. Khối lượng tại điểm kéo ngược nên nhỏ
Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức không hoảng loạn bán tháo cổ phiếu. Khối lượng có thể cao hơn mức trung bình ở một số ngày hoặc tuần nhất định trong khi xảy ra hiện tượng kéo ngược, nhưng nhìn chung, thanh khoản của vùng này nên “cạn kiệt” hoặc thấp dần khi cổ phiếu tiến gần đến đường trung bình di động MA50 ngày.
2. Cổ phiếu phải bật lên khỏi MA50 ngày với khối lượng lớn.
Bạn nên nhìn thấy cổ phiếu bật lên và thể hiện sức mạnh tăng giá, chứ không phải đang suy yếu, trước khi mua vào. Nhớ đừng bao giờ mua cổ phiếu đang giảm giá.
3. Mua tại gần đường MA50 ngày nhất có thể
Khi cổ phiếu nảy lên từ MA50 ngày, bạn nên mua gần đường này nhất có thể. Mua càng xa đường trung bình di động, rủi ro gặp phải càng lớn.
4. Tập trung vào hai lần kéo ngược đầu tiên
Mức lãi tốt nhất thường đến từ 2 lần kéo ngược đầu tiên về MA50 ngày. Đến lần kéo ngược thứ 3 hoặc thứ 4, cổ phiếu chắc chắn đã tăng giá kéo dài. Thực tế, các hiện tượng kéo ngược này có thể điều chỉnh mạnh hơn và lợi nhuận từ phân tăng giá còn lại cũng không còn hấp dẫn.
Hẫy nghiên cứu đồ thị ngày và tuần sau của Netflix. Chúng cho ta thấy hiện tượng kéo ngược mang đến cơ hội tuyệt vời để bổ sung thêm vị thế mua ở một siêu cổ phiếu, hoặc đó là cơ hội mua thứ 2 nếu như bạn bỏ lỡ điểm phá vỡ đầu tiên.
Điều này nhắc nhở bạn luôn phải chú ý theo dõi các siêu cổ phiếu khi nó bắt đầu sóng tăng giá mạnh. Thông thường, các siêu cổ phiếu luôn tạo ra nhiều cơ hội để bạn tham gia và tìm kiếm lợi nhuận.
Happy Live team biên soạn/Bộ sách làm giàu từ chứng khoán
