Cách kiếm lợi nhuận 18000%: Cách sử dụng Pocket Pivot tiếp diễn, sử dụng đường MA ngày
Điểm Pocket Pivot được thiết kế để tìm kiếm các điểm Pivot có thể mua trước ở bên trong nền giá, trước khi cổ phiếu thực sự xuất hiện điểm phá vỡ từ nền giá hoặc giai đoạn tích lũy.
Bill O’Neil từng nói với chúng tôi rằng bí quyết kiếm được số tiền lớn trên thị trường không phải mua đúng cổ phiếu mà là xử lý chúng đúng cách sau khi mua. Ta luôn có thể mua một cổ phiếu dẫn dắt tiềm năng khi nó vừa thoát ra khỏi nền giá đầu tiên, tại điểm bắt đầu của một đợt tăng giá lớn. Nhưng nếu ta bán khi cổ phiếu mới tăng 10%, sau đó nó tiếp tục tăng thêm 190%, thì trong tình huống này, ta đã
không xử lý nó đúng cách. Xử lý đúng cách sau khi mua là một yếu tố quan trọng trong phương pháp đầu tư của chúng tôi, bao gồm một số kỹ thuật cụ thể có thể được sử dụng theo thời gian thực để xử lý các vị thế của những cổ phiếu thể hiện hành động giá mạnh mẽ.
Ngoài ra, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng cùng một công cụ và cùng truy cập vào các tin tức, đồ thị, dữ liệu và chỉ số thị trường theo thời gian thực, tất cả những thành tố tham gia thị trường đều nhìn thấy những điều giống nhau xảy ra cùng lúc, tạo nên tình trạng mang tính bầy đàn, hoặc ít nhất, tạo nên một thị trường tự nghiệm ở một mức độ nào đó. Do đó, cũng là điều dễ hiểu khi hầu hết các nhà đầu tư và nhà giao dịch, bất kể phương pháp là gì, đều muốn tìm kiếm một số công cụ hoặc thủ thuật bổ sung có thể cung cấp cho họ lợi thế trước những người chơi khác.
Đó có thể là tìm các điểm mua sớm so với điểm mua phá vỡ từ các nền giá hoặc mua vượt đỉnh, cũng như tìm kiếm một hệ thống rành mạch để bán cổ phiếu và xử lý các vị thế theo thời gian thực, đặc biệt là các vị thế ở những siêu cổ phiếu tiềm năng. Nếu bạn đánh giá mình là một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư đang tìm kiếm hai điều trên, cuốn sách Cách Kiếm Lợi Nhuận 18000% sẽ cung cấp cho bạn một số câu trả lời và giải pháp. Các điểm mua Pocket Pivot điểm mua theo khoảng trống tăng giá (Gap-up), các quy tắc bán sử dụng đường MA 10 ngày và 50 ngày, quy tắc 7 tuần, tất cả không chỉ là bí quyết, mặc dù chúng tôi muốn nghĩ như vậy. Chúng là những “phương pháp con” dựa trên các quy tắc rất cụ thể, rất dễ để các nhà đầu tư nắm bắt và thực hiện trong giao dịch thực tế.
Phòng nghiên cứu của Tiến Sĩ K: Lợi thế Pocket Pivot
Trong các tài liệu của O’Neil, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin liên quan đến các điểm mua Pivot khi cổ phiếu vượt đỉnh mới, cũng như các điểm mua phá vỡ đường xu hướng, hoặc điểm mua vượt lên trên đường trung bình động, nhưng bạn sẽ không tìm thấy định nghĩa nào về điểm mua Pocket Pivot .
Điều này là do khái niệm Pocket Pivot về cơ bản là một điểm mua sớm so với các kỹ thuật mua truyền thống của O’Neil, được phát hiện trong phòng thí nghiệm của Tiến sĩ K vào năm 2005 sau rất nhiều nghiên cứu được thực hiện với mục đích rõ ràng là tìm kiếm một giải pháp cho các thị trường phẳng, nén chặt và hơi đi ngang vào giữa thập niên 2000 (xem đồ thị tuần của S&P 500 từ năm 2004 – 2005). Những thị trường như vậy hoàn toàn trái ngược với thị trường có xu hướng mạnh mẽ, rõ ràng trong thập niên 1980 và 1990. Nói một cách đơn giản, điểm mua “Pocket Pivot ”, hay “mua khi còn trong túi” là một chỉ báo sớm về khả năng có điểm mua phá vỡ nền giá.
Điểm Pocket Pivot được thiết kế để tìm kiếm các điểm Pivot có thể mua trước ở bên trong nền giá, trước khi cổ phiếu thực sự xuất hiện điểm phá vỡ từ nền giá hoặc giai đoạn tích lũy, sau đó thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn.
Sau khi gặp gỡ và trao đổi với rất nhiều tổ chức đầu tư thông qua liên kết của chúng tôi với bộ phận dịch vụ khách hàng tổ chức của William J. O’Neil + Company cũng như tại các hội thảo mà chúng tôi diễn thuyết cho công ty, chúng tôi ngộ ra một điều rất quan trọng và khác biệt: các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ, quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí, không thích mua khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ nhằm thiết lập đỉnh cao mới.
Trên thực tế, nhìn chung họ thích mua cổ phiếu vừa thoát khỏi đáy, đôi khi giá càng thấp càng tốt. Tất nhiên, chỉ cần nghĩ một chút, chúng ta sẽ nhận ra chính các tổ chức này đã tạo đáy của các nền giá trên đồ thị, trong đó có các manh mối về khối lượng hoặc tích lũy dọc theo các điểm đáy của một nền giá kiến tạo.
Tiền đề của Pocket Pivot rất đơn giản. Nếu hoạt động mua của tổ chức chính là thứ “đẽo gọt” nên vùng đáy của một nền giá kiến tạo, từ đó cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ và tăng lên các đỉnh cao mới sau này, thì chúng ta có thể đặt ra giả thuyết rằng các manh mối từ hoạt động mua vào và tích lũy cổ phiếu của các nhà đầu tư tổ chức tại những vùng giá thấp bên trong nền giá có thể được xác định rõ ràng, từ đó cung cấp các điểm vào lệnh tối ưu với rủi ro thấp để bắt đầu tham gia vị thế, đặc biệt nếu cổ phiếu đã được chứng minh là một cổ phiếu dẫn dắt thị trường.
Các manh mối như vậy sẽ xuất hiện trên đồ thị ngày cũng như đồ thị tuần, nhưng để xác định chính xác các điểm mua Pocket Pivot, hầu hết chúng tôi sử dụng đồ thị ngày. Điểm Pocket Pivot có thể giúp một nhà đầu tư bắt đầu tích lũy cổ phiếu dẫn dắt trong lúc nền giá đang hình thành. Trong thị trường đa phần các cổ phiếu bứt phá khỏi nền giá chỉ là điểm “phá vỡ giả”, như trường hợp Dendreon Corp. (DNDN) trong Hình 5.1, kỹ thuật mua Pocket Pivot có thể đưa nhà đầu tư vào cổ phiếu này ở mức giá có rủi ro thấp hơn, từ đó giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm giữ hơn khi cổ phiếu trải qua đợt kéo ngược nếu điểm mua rõ ràng khi cổ phiếu phá vỡ lên đỉnh cao mới bị thất bại và cổ phiếu rũ bỏ, điều chỉnh hoặc bị bán tháo.

chữa bệnh tuyến tiền liệt mới đầy hứa hẹn và điểm mua sớm trên đồ thị.
Dữ liệu cung cấp bởi eSignal, bản quyền 2010
Điểm Pocket Pivot được xác định sau quá trình nghiên cứu “phòng thí nghiệm” khi chúng tôi nhìn lại các giao dịch cá nhân của mình từ năm 1991, sau đó kiểm định lần nữa với các dữ liệu ở những thập kỷ trước. Cuối cùng, Pocket Pivot được thử lửa thêm nữa trong giao dịch thời gian thực bằng tiền thật. Và kết quả cho thấy pocket pivot là một điểm vào lệnh sớm mang lại hiệu quả cao giao dịch. Vào giữa những năm 2000, điểm mua này đặc biệt hữu ích vì nhiều điểm mua chuẩn theo kiểu phá vỡ nền giá thiết lập đỉnh cao mới không có hiệu quả trong các thị trường đi ngang với biên độ hẹp của năm 2004 – 2005.
Mặc dù họa hoằn lắm cũng có một số cơ hội, ví dụ như một cơ hội vào cuối năm 2004 và hai cơ hội chóng vánh mở ra vào giữa đến cuối năm 2005, nhưng rất nhiều điểm mua phá vỡ theo kiểu chuẩn nhanh chóng biến thành khoản thua lỗ -7% đến -8% trong vài ngày.
Khi áp dụng vào các cổ phiếu giao dịch mỏng, ít thanh khoản hơn và giá thấp hơn, pocket pivot có thể cung cấp một điểm mua hữu ích và ít rõ ràng đối với đám đông. Khi các cổ phiếu thanh khoản mỏng vượt qua các ngưỡng kháng cự rõ ràng lên các mức giá cao mới, đám đông có xu hướng nhìn thấy chúng, do đó có nhiều khả năng họ sẽ mở lệnh mua đẩy các cổ phiếu tăng vọt lên. Đồng thời, khi các cổ phiếu thanh khoản mỏng như vậy bắt đầu bị bán tháo, việc thiếu thanh khoản giao dịch sẽ làm trầm trọng thêm đà giảm, làm tăng thêm rủi ro vốn có của các cổ phiếu đó.
Nhìn chung, các cổ phiếu có giá trị giao dịch dưới 30 triệu đô la mỗi ngày hoặc dưới 750.000 cổ phiếu mỗi ngày thuộc loại này. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, nhưng theo quy tắc chung, các tham số này là đủ cho mục đích đánh giá thanh khoản của cổ phiếu, đánh giá biến động giá và các rủi ro liên quan.
RINO International (RINO) trong Hình 5.2 là một cổ phiếu được giao dịch tương đối mỏng tại thời điểm nó xuất hiện điểm phá vỡ thoát khỏi nền giá vào cuối tháng 09 năm 2009. Lưu ý nhịp tăng vượt vùng giá 15 nửa cuối tháng 09 rất dốc, và cổ phiếu tăng khá nhanh qua mức giá 20 trước khi kéo ngược mạnh và tìm được hỗ trợ tại đường MA 10 ngày. Nếu nhà đầu tư mua tại điểm phá vỡ thiết lập đỉnh cao mới thì việc giá kéo ngược mạnh xuống dưới đường MA 10 ngày có thể khiến họ bị rũ bỏ khỏi vị thế. Tuy nhiên, nếu mua tại điểm mua Pocket Pivot , trước khi cổ phiếu tăng lên trên mức giá 15, nhà đầu tư sẽ có giá tốt hơn với cổ phiếu và có vị thế tốt hơn để chịu đựng bất kỳ đợt điều chỉnh nào sau khi cổ phiếu nhanh chóng tăng giá vượt qua đỉnh cao nhất 17.75 của nền giá, tức điểm pivot của kiểu mua điểm phá vỡ kiểu chuẩn.

Một ví dụ khác sử dụng điểm mua Pocket Pivot mà không phải ai cũng thấy đối với cổ phiếu nhỏ là Jazz Pharmaceuticals (JAZZ), một cổ phiếu giao dịch mỏng, thị giá thấp nhưng có yếu tố cơ bản mạnh nhờ sự phát triển mạnh của các sản phẩm mới và hiện có tại thời điểm đó. JAZZ có phiên tăng vượt lên trên đường MA 50 ngày vào ngày 09 tháng 12 năm 2009 với sự gia tăng đáng kể về khối lượng, sau khi cổ phiếu thể hiện hành động giá rất thắt chặt khi nó trôi dần về vùng giá $7.00 (chính là MA 50 ngày) với khối lượng cực kỳ ít. Việc điểm Pocket Pivot xảy ra ngay sau đợt cạn kiệt thanh khoản này là kiểu vận động mang tính kiến tạo cao, và mặc dù cổ phiếu chưa tăng vọt lên ngay, nó xây dựng một vùng tích lũy chặt chẽ, đi ngang, gần như không có thanh khoản bán ra bên trong nền giá.
Một khi cổ phiếu mỏng như JAZZ bắt đầu tăng cao hơn, bằng cách này hay cách khác, giá của nó có thể tăng vọt bất thường bởi quy mô nhỏ và thiếu thanh khoản giao dịch, do đó, mua tại điểm Pocket Pivot vững chắc và đáng tin cậy khi cổ phiếu còn “im hơi lặng tiếng” mang lại một điểm vào lệnh tốt khi nhà đầu tư cố gắng xây dựng vị thế ở cổ phiếu này. Theo dõi vận động kiểu Pocket Pivot trong các cổ phiếu nhỏ hơn, thanh khoản mỏng hơn với triển vọng cơ bản mạnh có thể mang lại cho nhà đầu tư phần thưởng lớn, như ví dụ minh họa trên RINO và JAZZ.
Đặc điểm của Pocket Pivot
Điểm Pocket Pivot thường xảy ra bên trong nền giá của cổ phiếu, trước khi điểm mua phá vỡ theo kiểu chuẩn thiết lập đỉnh cao mới xuất hiện. Pocket Pivot cũng có thể xảy ra dưới dạng các điểm mua nối tiếp khi cổ phiếu đã tăng lên cao hơn, sau khi thoát ra khỏi nền giá hoặc thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy. Đặc điểm của hành động giá/khối lượng và giai đoạn hình thành nền giá trước khi xảy ra điểm pocket pivot đóng vai trò tối quan trọng trong việc xác định một điểm mua pocket pivot hợp lý.
Các điểm pocket pivot cũng là dấu hiệu cho thấy sức mạnh bên trong nền giá của một cổ phiếu dẫn dắt, do đó, Pocket Pivot còn có giá trị trong việc dự đoán tiềm năng tiếp tục tăng giá cao hơn của cổ phiếu. Cổ phiếu thường sẽ thoát ra khỏi nền giá trong vòng một vài ngày hoặc sớm hơn sau điểm pocket pivot thích hợp, với giả thuyết thị trường chung cũng đang có xu hướng tăng hoặc đang trong xu hướng tăng.
Khi tìm kiếm các điểm Pocket Pivot, hãy giới hạn phạm vi tìm kiếm trong các ứng viên tiềm năng là các cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh, với nền giá kiến tạo trước khi điểm pocket pivot xảy ra. Nền giá kiến tạo này bao gồm các đặc điểm như giá đóng cửa thắt chặt trong phạm vi đồ thị tuần, cũng như khối lượng lớn đột biến ở các ngưỡng hỗ trợ hoặc ở những phiên giá tăng trên phạm vi tuần, hoặc các bằng chứng tích lũy khác bên trong nền giá. Chúng ta nên tránh các nền giá rộng và lỏng lẻo vì khái niệm Pocket Pivot dựa trên tiền đề của sự tích lũy, mà trên các đồ thị hình thành nền giá rộng và lỏng lẻo, hành động tích lũy nhìn chung không thể hiện rõ.
Do đó, các điểm Pocket Pivot trong các mô hình lỗi như vậy sẽ dễ thất bại hơn. Ngoài ra, cần phải so sánh quá trình hình thành nền giá với bối cảnh các chỉ số thị trường chính như NASDAQ Composite và S&P 500, để xem liệu sự hình thành nền giá của cổ phiếu có mang tính kiến tạo so với chỉ số thị trường chung hay không. Ví dụ, một pocket pivot xảy ra trong nền giá của cổ phiếu đang hoạt động và giữ giá tốt hơn nhiều so với chỉ số thị trường sẽ có sức nặng cao hơn so với điểm pocket pivot xảy ra trong một cổ phiếu hành động thất thường hoặc tiêu cực hơn nhiều so với thị trường chung và so với các cổ phiếu dẫn dắt nói chung.
Định nghĩa điểm mua Pocket Pivot
Tốt hơn hết, chúng ta nên sử dụng điểm pocket pivot với những cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh mẽ, đặc biệt các nhà giao dịch cần phải thường xuyên theo dõi các cổ phiếu dẫn dắt lớn trong bất kỳ chu kỳ tăng giá nào để phát hiện điểm pocket pivot tiềm năng. Các cổ phiếu Internet năm 1999, Apple và Google năm 2004, các cổ phiếu năng lượng mặt trời năm 2007 là những lĩnh vực cần tập trung giám sát các điểm pocket pivot trong suốt những năm và những chu kỳ thị trường tăng giá tương ứng.
Ngụ ý đằng sau điểm mua pocket pivot là nhà giao dịch mua cổ phiếu “trong chiếc túi”, một điểm mua ít rõ ràng nhưng chắc chắn và đáng tin cậy bên trong nền giá của cổ phiếu. Mặc dù trong đồ thị của cổ phiếu có thể có nhiều điểm mua đáp ứng định nghĩa pocket pivot, một số không phù hợp, như chúng ta sẽ thấy qua một số ví dụ.
Tương tự như những điều ta muốn thấy khi hình thành một nền giá phù hợp, một cổ phiếu sẽ phải thể hiện hành động giá và khối lượng mang tính kiến tạo trước khi xảy ra điểm pocket pivot. Ngay trước điểm pocket pivot, khi cổ phiếu đang di chuyển bên trong cấu trúc nền giá tổng thể của nó, hành động giá/khối lượng phải thể hiện rõ kiểu vận động chặt hơn, nghĩa là ít biến động hơn khi nhìn trên đồ thị. Cổ phiếu nên “giữ” hay “tuân thủ” đường MA 50 ngày trong quá trình giá chạy trước giai đoạn bắt đầu xây dựng nền giá hiện tại. Điều này chỉ ra rằng đặc tính vốn có của cổ phiếu là vậy và ta có thể kỳ vọng nó tiếp tục như thế. Do đó, trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng đường MA 50 ngày làm chỉ báo bán nếu cổ phiếu bắt đầu vi phạm “đặc tính” trước đó, như ở đây là thói quen “giữ” hay “tuân thủ” đường MA 50 ngày của cổ phiếu. Còn nếu đặc tính của cổ phiếu là “giữ” hay “tuân thủ” đường MA 10 ngày trong nhịp giá trước khi xây dựng nền giá hiện tại, thì bạn có thể sử dụng đường MA 10 ngày làm chỉ báo để bán cổ phiếu. Hành động giá/khối lượng của cổ phiếu sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc xác định xem bạn nên sử dụng đường MA 10 ngày hay MA 50 ngày làm chỉ báo bán cổ phiếu.

trầm lặng với khối lượng cạn kiệt, theo sau là phiên tăng giá với khối lượng tăng vọt, đặc biệt
tại ngày xảy ra pocket pivot.
Dữ liệu cung cấp bởi eSignal, bản quyền 2010
Ngoại trừ trong các trường hợp rất hiếm, chẳng hạn như sau hậu quả của vụ sụp đổ cuối năm 2008, chỉ nên mua ở các điểm pocket pivot khi chúng xuất hiện trên đường MA 50 ngày. Lý tưởng nhất là hành động giá/khối lượng của cổ phiếu nên trở nên “trầm lắng” trong vài ngày, trái ngược với kiểu di chuyển với khối lượng lớn và mạnh hơn nhiều vào điểm pocket pivot. Tại điểm pocket pivot, bạn muốn thấy khối lượng của phiên tăng giá này bằng hoặc lớn hơn khối lượng ở ngày giảm giá có khối lượng lớn nhất trong vòng 10 ngày trước đó. Chúng tôi gọi đây là “dấu hiệu khối lượng” thích hợp. Nếu khối lượng giao dịch có đặc tính lình xình thất thường, hay nói cách khác, có biến động rất lớn từ ngày này qua ngày khác, thì bạn tăng số ngày kiểm đếm lên thành 11 – 15 ngày. Về mặt trực quan, điều này nghĩa là không nên có nhiều cây nến giảm khối lượng “tăng vọt” trên đồ thị trong 10 ngày trước đó, cũng như trong quá trình hình thành toàn bộ nền giá. Lý tưởng là khối lượng phải tương đối ổn định trong 10 ngày trước đó, tốt nhất là cạn kiệt, và sau đó nên bùng nổ cao hơn vào ngày xảy ra điểm pocket pivot, điển hình như trong ví dụ ở cổ phiếu Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) trong Hình 5.3.
Kết luận: