Hệ thống Ichimoku: Ý nghĩa những đám mây trong hệ thống Ichimoku Charts

Thứ Sáu, 21-07-2023 | 20:00 GTM+7

Ichimoku Charts là một công cụ phân tích kỹ thuật áp dụng trên toàn thế giới, phù hợp với giới đầu tư tài chính như: chứng khoán, forex, crypto,..Các đám mây có một loạt các cách sử dụng và cung cấp thêm một cách nhìn hoàn toàn mới cho các biểu đồ nến tiêu chuẩn. Không để độc giả chờ lâu Happy Live đi vào chủ đề bài viết này đó là hiểu “Ý nghĩa của những đám mây Ichimoku thể hiện điều gì”, mời bạn cùng đọc qua bài viết này

1. Mức hỗ trợ hay kháng cự

Thứ nhất, nếu cây nến ngày hôm nay nằm trên đám mây, đó là một xu hướng tăng. Điểm phía trên cùng của đám mây là mức hỗ trợ thứ nhất (first level of support) và điểm phía dưới là mức hỗ trợ hỗ trợ thứ hai (second level of support).

Từ kinh nghiệm của mình, tôi đã thấy rằng nó thật sự có hiệu quả, nhưng người ta phải dành cho chúng (các điểm hỗ trợ trên và dưới của mây) một chút thời gian. Thông thường, tôi cũng sẽ đợi cho đến khi cuối ngày để xem liệu mức giá đóng cửa thấp hơn đám mây hay không, và trước đó tôi cũng xem xét liệu xu hướng này đã mang tính chất đảo chiều hay chưa.

Ngược lại là trường hợp khi nến giá nằm dưới đám mây, với điều này khiến đám mây trở thành mức kháng cự.

Thông thường mức giá di chuyển qua các hỗ trợ hay kháng cự đầu tiên và đi vào giữa đám mây. Khi điều này xảy ra, chúng ta theo dõi hình dạng của nến ngày để xem liệu nó có đưa ra một tín hiệu đảo chiều cho chúng ta không.

Ý nghĩa của những đám mây trong hệ thống Ichimoku — Đánh giá đồ thị: Chú ý các đường là nấc thang đi xuống của Senkou Span B khi những mức giá cao nhất của 52 ngày cứ ngày một giảm xuống

2. Xác định hướng giao dịch

Đám mây có thể rất hữu ích trong việc điều chỉnh một vị thế giao dịch cơ bản. Điều này giúp chúng ta có một phần lợi nhuận hoặc thực hiện giao dịch mới mà không cần chờ đợi các đường trung bình cắt nhau (Chi tiết hơn được đề cập trong chương 6: Giao dịch quyền chọn Options khi sử dụng Ichimoku).

3. Độ dày của đám mây

Độ dày của đám mây rất quan trọng. Các đám mây dày, cho ta thấy một điều, sẽ ít có khả năng nó sẽ bị phá vỡ bởi đường giá. Đám mây mỏng, thì khả năng giá sẽ xuyên qua, phá vỡ đám mây càng tăng cao.

Vì vậy, đám mây là đám mây (riêng nó đã có ý nghĩa quan trọng – ý tác giả là đám mây rất quan trọng – người dịch) mà không cần xét đến Senkou Span A hay Senkou Span B ở trên độ dày của đám mây có ý nghĩa quan trọng.

4. Điểm giao nhau

Tôi thường được hỏi liệu các điểm giao nhau của những đường Senkou Span có quan trọng không? Không. Ta thấy một thực tế là tại thời điểm đó (khi các đường Senkou Span A và Senkou Span B giao cắt) đám mây sẽ ở hình thái mỏng nhất của nó.

Xu hướng đảo chiều

Phần mỏng của các đám mây cung cấp cho chúng ta một ý tưởng về thời điểm mà thị trường có khả năng thay đổi xu hướng. Nhìn về phía trước và xem xét xem khi nào và tại mức giá nào, đám mây sẽ trở nên mỏng hơn.

Tương tự như vậy, nếu đám mây trở nên dày hơn, cơ hội của sự đảo chiều xu hướng sẽ giảm trong tương lai. Nó cung cấp số ngày (tôi muốn nói 3 hoặc 4 ngày xung quanh ngày trung tâm) lúc mà giá sẽ có cơ hội phá vỡ thành công và xuyên qua các đám mây.

Và cũng chỉ ra mức giá cần bị phá vỡ để có thể có một sự đảo chiều quan trọng, với động thái tăng tốc khi giá cắt qua điểm giao nhau (giữa các đám mây Senkou Span A & Senkou Span B).

5. Khoảng cách giữa giá và đám mây

Khoảng cách giữa các đám mây và mức giá hiện tại là không thật sự quan trọng.

Một lần nữa, phương pháp phương Tây thường cho rằng khi giá cả không đi theo một đường xu hướng (trend line), hoặc hai đường trung bình, thị trường không ổn định và có thể mất kiểm soát. Với phương pháp Ichimoku thì không như vậy.

Về mặt nào đó là một ý tưởng tương tự như độ dốc của đường trung bình 26 ngày (Kijun sen), khi nó dốc mạnh, có nghĩa là một xu hướng giá cả mạnh mẽ. Nếu xét nó là một khái niệm, nó sẽ trái ngược với chỉ số sức mạnh tương đối – Relative Strength Index (RSI), hoặc dùng thay thế giá trị trung bình.

Tuy nhiên, khi đối mặt với hành động giá tăng vượt mức, tôi quan tâm chặt chẽ hơn đối với các mẫu hình nến đảo chiều. Có thể hơi thô lỗ khi cảnh báo rằng “cuối cùng sẽ là đêm tối” khi những người khác đang đổ xô vào mua cổ phiếu, và chúng ta đều không thể biết chuyển gì sẽ xảy ra “chúng ta không thể đếm gà trước đi chúng nở”. Và sự di chuyển mạnh mẽ có thể là ngắn ngủi nhưng khi đã vượt ra xa hơn so với mức mọi người hy vọng. Sự tăng giá không thể kéo dài mãi mãi, vì thế chúng ta phải để mắt đến các dấu hiệu của sự bất ổn trong bản thân nến.

6. Đám mây dành cho thị trường đang trong xu hướng

Hãy nhớ rằng, đây là một hệ thống (hệ thống Ichimoku Kinko Hyo) giao dịch dành cho các thị trường có xu hướng (trend following). Trong thị trường đi ngang nó không hiệu quả, bạn có thể thấy trong 2/3 đoạn đầu của đồ thị dưới đây – chỉ số S&P500.