Michael Covel: Khi nào thoát khỏi giao dịch chiến thắng?
“Chốt lãi” có thể là thách thức bởi nhiều lý do, và sau đây là lời đáp của Michael Covel cho câu hỏi “Khi nào thoát khỏi giao dịch chiến thắng?”
Michael Covel: Khi nào thoát khỏi giao dịch chiến thắng?
Hẳn bạn từng thấy những tiêu đề giật tít như: “Sử dụng mẫu hình nến Nhật để phát hiện đảo chiều” hoặc “Xác định hỗ trợ và kháng cự” hoặc “Học cách chốt lời hợp lý”.
Dừng lại đi.
Bạn không thể phát hiện đảo chiều cho đến khi chúng xảy ra. Không có cách nào để định nghĩa hỗ trợ và kháng cự vì 100 người có thể có 100 định nghĩa khác nhau. Tất cả các góc nhìn này đều cố gắng thực hiện một điều không thể – dự đoán.
Tom Basso tóm tắt mục tiêu lợi nhuận như sau: “Một nhà giao dịch mới đến hỏi nhà giao dịch theo xu hướng kỳ cựu, ‘Mục tiêu của ông trong giao dịch này là gì?’. Nhà giao dịch kỳ cựu trả lời mục tiêu của ông là vị thế có thể lên đến mặt trăng”.
Thoát khỏi vị thế chiến thắng có thể là thách thức bởi bạn phải cảm thấy thoải mái với việc để xu hướng chạy càng xa càng tốt, tạo đỉnh và sau đó bắt đầu giảm trước khi xem xét thoát ra với lợi nhuận. Giả sử bạn tăng 100% lợi nhuận giấy tờ. Nếu bạn đưa về tiền, những khoản lợi nhuận được hiện thực hóa. Nhưng bạn đã mắc sai lầm lớn vì bạn tự giới hạn phần lợi nhuận bạn có thể kiếm. Nếu bạn đang giữ vị thế “long” ở một số vị thế và đã thu được khoản lợi nhuận cực lớn và xu hướng vẫn đang tăng – đó không phải lúc để thoát khỏi vị thế chiến thắng.
Mục tiêu lợi nhuận giới hạn lợi nhuận. Ví dụ bạn vào giá 100 và trước khi mở vị thế, bạn cho rằng mình sẽ thoát ra nếu giá đạt mức tăng 25% hoặc lên 125. Thoạt đầu, ý tưởng mục tiêu
lợi nhuận có vẻ khôn ngoan. Tuy nhiên, nếu bạn đang cưỡi trên xu hướng, bạn phải để nó đi xa nhất có thể. Bạn cần khai thác triệt để chuyển động giá. Bạn không muốn thoát ở giá 125 và nhìn giá đi lên 225 đâu.
Mặc dù mục tiêu lợi nhuận khiến bạn không đạt đến 225, chúng cũng gây tổn hại cho danh mục giao dịch theo xu hướng chung. Giao dịch theo xu hướng cần những chiến thắng lớn để bù cho những khoản thua lỗ do thị trường răng cưa.
Nếu bạn đề ra mục tiêu lợi nhuận chỉ để cho bản thân thoải mái, bạn đang hạn chế tiềm năng của các xu hướng lớn. Do đó, điều này sẽ hạn chế khả năng bù lại những khoản lỗ nhỏ mà bạn gặp phải.
Nếu bạn sử dụng mục tiêu lợi nhuận, không có cách nào bạn có thể giành được lợi nhuận khổng lồ từ các sự kiện mô tả trong Chương 4 (Những sự kiện, sự cố và khủng hoảng lớn).
Lợi nhuận giao dịch theo xu hướng đến từ phần thịt, còn gọi là phần giữa của một xu hướng (như Hình bên dưới)
Mẫu điểm mở vị thế/đóng vị thế của giao dịch theo xu hướng: Phần giữa.
Trích sách TREND FOLLOWING
Có thể bạn quan tâm: Trend Following
“Thánh kinh” giao dịch theo xu hướng – Làm chủ dòng chảy thị trường tài chính
