Nhiều nhà giao dịch, bao gồm cả bản thân tôi, thực hiện cả trader trong ngày và giao dịch Swing. Chúng tôi biết mình đang hoạt động ở hai mảng kinh doanh khác nhau, và chúng tôi đã trải qua các chương trình học tập riêng biệt cho từng loại giao dịch.

Giao dịch trong ngày so với giao dịch Swing

Về thời gian nắm giữ, đối với giao dịch, bạn sẽ giao dịch trong một ngày mà không giữ bất kỳ vị thế nào qua đêm. Trong khi đó, giao dịch Swing là hình thức nắm giữ cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường từ một ngày đến vài tuần.

Bạn còn nhớ Quy tắc 2 chứ, tôi đã đề cập rằng giao dịch trong ngày là một loại kinh doanh? Giao dịch Swing cũng là một loại kinh doanh, nhưng hoàn toàn khác. Sự khác biệt giữa giao dịch Swing và giao dịch trong ngày tương tự như sự khác biệt giữa việc sở hữu một nhà hàng và một công ty giao đồ ăn. Cả hai đều liên quan đến thực phẩm, nhưng chúng rất khác nhau: hoạt động với các khung thời gian khác nhau, quy định khác nhau, phân khúc thị trường và mô hình doanh thu khác nhau. Bạn không nên nhầm lẫn giao dịch ngắn hạn trong ngày với các phong cách giao dịch khác chỉ vì chúng đều liên quan đến cổ phiếu.

Một trong những khác biệt chính giữa giao dịch trong ngày và giao dịch Swing là phương thức chọn cổ phiếu. Tôi không giao dịch Swing và giao dịch trong ngày trên cùng cổ phiếu. Các nhà giao dịch Swing thường chọn cổ phiếu của công ty vững mạnh mà họ biết nó không thể mất toàn bộ giá trị sau một đêm. Tuy nhiên, đối với giao dịch trong ngày, bạn có thể giao dịch bất cứ thứ gì, kể cả công ty chuẩn bị phá sản, vì bạn không cần quan tâm đến những gì xảy ra sau khi thị trường đóng cửa. Trên thực tế, nhiều cổ phiếu khi trong ngày sẽ rất rủi ro nếu giữ qua đêm bởi vì chúng có thể mất đi giá trị đáng kể trong một thời gian ngắn.

Bây giờ bạn sẽ đi đến Quy tắc 3:

Nhà giao dịch trong ngày không giữ vị thế qua đêm. Nếu cần thiết, bạn phải bán cắt lỗ để đảm bảo rằng không nắm giữ bất kỳ vị thế nào qua đêm.

Trong những năm qua, nhiều nhà giao dịch đã gửi email cho tôi về Quy tắc này và thắc mắc tại sao tôi khuyên họ nên đóng vị thế của họ vào cuối ngày, ngay cả khi bị thua lỗ?

Tất nhiên tôi không muốn bạn mất tiền, nhưng tôi thường thấy các nhà giao dịch đột nhiên thay đổi kế hoạch của họ vào cuối ngày vì không muốn chấp nhận một khoản lỗ nhỏ. Họ nên thoát khỏi giao dịch thua lỗ từ sớm, nhưng thay vào đó, họ đột nhiên quyết định giữ lại vị thế này qua đêm, với “niềm hy vọng” giá có thể quay trở lại vào ngày hôm sau. Bản thân tôi đã chuyển một số giao dịch trong ngày của mình thành giao dịch Swing và tôi phải trả giá đắt cho điều đó. Thông thường, nhiều cổ phiếu chúng ta giao dịch ngắn hạn trọng ngày sẽ bị mất nhiều giá trị chỉ sau một đêm. Là một người giao dịch trong ngày, bạn phải bám sát kế hoạch trong ngày của mình. Bạn đừng bao giờ thay đổi thời gian đóng vị thế vào cuối ngày của giao dịch trong ngày để chuyển sang giao dịch Swing. Khuynh hướng chung của con người là chấp nhận lợi nhuận một cách nhanh chóng và cũng muốn đợi cho đến khi giao dịch thua lỗ hồi lại vốn.

Giao dịch trong ngày so với đầu tư

Một điều cũng rất quan trọng cần nhớ là “giao dịch” khác với “đầu tư”. Bạn bè thường hỏi tôi: “Anh là một nhà giao dịch, anh có thể dạy tôi cách giao dịch được chứ?”

Khi tôi ngồi xuống và lắng nghe những kỳ vọng của họ, tôi nhận ra rằng hầu hết họ chỉ muốn đầu tư tiền của mình, chứ không xem xét giao dịch như một nghề nghiệp mới hoặc công việc tay trái.

Thực sự là họ chỉ muốn đầu tư tiền của mình tốt hơn mức lợi nhuận mà các quỹ tương hỗ điển hình mang lại bằng cách tự đầu tư. Họ không muốn trở thành một nhà giao dịch. Họ không nhận ra sự khác biệt giữa hai từ đầu tư và giao dịch. Hầu hết trong số họ có một khoản tiền trong sổ tiết kiệm hoặc quỹ hưu trí và muốn làm khoản tiền đó sinh lời với tốc độ nhanh hơn so với những gì các quỹ tương hỗ hoặc các dịch vụ đầu tư được quản lý khác mang đến cho họ.

Tôi cũng thường được yêu cầu đưa ra ý kiến của mình về thị trường hoặc một cổ phiếu cụ thể. Ví dụ, bạn bè và gia đình sẽ thường hỏi tôi thế này: “Andrew, anh có cảm thấy thị trường sẽ tăng hay giảm từ giờ cho đến cuối năm không?” hoặc “Apple đang giảm giá, bây giờ có phải là thời điểm mua tốt không? Anh có nghĩ nó sẽ tăng cao hơn không?”

Và câu trả lời của tôi là: “Tôi không biết.”

Tôi là một nhà giao dịch. Tôi không phải là một nhà đầu tư. Tôi không nghiên cứu các xu hướng dài hạn và tôi cũng không được đào tạo như một nhà đầu tư. Tôi chưa bao giờ phát triển một chiến lược đầu tư dài hạn. Tôi không chắc chắn thị trường chung sẽ đi về đâu trong sáu tháng nữa hoặc giá cổ phiếu Apple ở đâu, dù là vào ngày mai đi nữa.

Công việc của tôi là giao dịch, không phải đầu tư.

Tôi không quan tâm AAPL (mã cổ phiếu Apple) sẽ có giá nào trong hai năm nữa. Cá nhân tôi ước rằng nó sẽ có giá cao hơn. Nhưng, với tư cách là một nhà trader, điều tôi mong muốn là không liên quan. Nếu AAPL yếu và có một ngày thuộc danh sách cổ phiếu để giao dịch, tôi sẽ mở vị thế SHORT. Nếu AAPL mạnh, tôi sẽ mở vị thế LONG.

Tôi sẽ giải thích về “LONG” và “SHORT” trong phần tiếp theo. Là một nhà giao dịch trong ngày, tôi được đào tạo để giao dịch ngắn hạn, không hơn. Tôi chỉ quan tâm đến những cổ phiếu sẽ di chuyển nhiều nhất hiện tại. Làm thế nào để có thể kiếm tiền trong ngày hôm nay là nỗi ám ảnh và chuyên môn của tôi.

Nguồn: Trích sách Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán 

Có thể bạn quan tâm

KỸ THUẬT GIAO DỊCH ĐỂ KIẾM TIỀN HÀNG NGÀY

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

(HOW TO DAY TRADE FOR A LIVING) – Andrew Aziz

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH