Nguyên nhân từ đâu mà Wyckoff đưa ra được những lý thuyết này? Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những hướng dẫn tổng quan và những lý thuyết  đứng đằng sau, cùng với đó là những chi tiết trong phương pháp.

5 Bước tiếp cận thị trường theo phương pháp Wyckoff 

Bước 1. Xác định vị trí hiện tại ̣và xu hướng tương lai có thể xảy ra của thị trường. 

Thị trường đang củng cố hay có xu hướng? Phân tích cấu trúc thị trường, và xem xét liệu các yếu tố cung và cầu có chỉ ra hướng đi có thể xảy ra trong tương lai gần? Đánh giá này sẽ giúp bạn quyết định xem có nên tham gia thị trường hay không và nếu có, nên tham gia các vị thế mua hay bán. Sử dụng cả biểu đồ nến và biểu đồ Point & Figure cho các chỉ số chính và chỉ số ngành trong bước 1 này.

Bước 2. Lựa chọn cổ phiếu hài hòa với xu hướng. 

Trong xu hướng tăng, hãy chọn những cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Ví dụ, hãy tìm kiếm các cổ phiếu cho thấy mức tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn hơn thị trường chung trong các đợt tăng và mức giảm nhỏ hơn trong các đợt điều chỉnh. Trong xu hướng giảm, hãy làm ngược lại – chọn những cổ phiếu yếu hơn thị trường. Nếu bạn không chắc chắn về một vấn đề cụ thể, hãy bỏ nó và chuyển sang vấn đề tiếp theo. Sử dụng biểu đồ nến của từng mã cổ phiếu riêng biệt và so sánh với biểu đồ của chỉ số thị trường phù hợp nhất đối với Bước 2.

Bước 3. Chọn cổ phiếu có “Nguyên nhân” bằng hoặc vượt quá “Kết quả” tối thiểu bạn muốn đạt được. 

Một thành phần quan trọng trong việc lựa chọn và quản lý giao dịch của Wyckoff là phương pháp xác định mục tiêu giá, bằng đồ thị Point & Figure (P&F) cho cả giao dịch mua và bán. Trong quy luật cơ bản của Wyckoff về “Nhân quả”, vùng nền ngang của đồ thị P&F thể hiện “Nguyên nhân”, trong khi biến động giá tiếp theo thể hiện “Kết quả” – Tương ứng với H-count và V-count mà mình vẫn thường hay sử dụng. Do đó, nếu bạn đang có ý định tham gia các vị thế mua, hãy chọn những cổ phiếu đang tích lũy hoặc tái tích lũy và có nguyên nhân đủ để thỏa mãn kết quả của bạn. Bước 3 chúng ta chủ yếu sử dụng đồ thị Point & Figure cho các cổ phiếu riêng lẻ.

Bước 4. Xác định mức độ “sẵn sàng” của cổ phiếu. 

Áp dụng 9 thử nghiệm mua và thử nghiệm bán (phần này sẽ có 1 bài). Ví dụ, trong một phạm vi giao dịch xuất hiện sau một đợt tăng kéo dài, hãy xem các bằng chứng từ 9 thử nghiệm bán có cho thấy rằng có một lượng Cung đáng kể đang tham gia vào thị trường hay không? Nếu có hãy bắt đầu bán ra. Hoặc trong một phạm vi giao dịch tích lũy rõ ràng, 9 thử nghiệm mua có chỉ ra rằng lượng Cung đã được hấp thụ thành công, bằng chứng là các cú Spring với khối lượng thấp xuất hiện. Nếu thỏa mãn, hãy bắt đầu mua vào! Sử dụng biểu đồ nến và biểu đồ Point & Figure của các cổ phiếu riêng lẻ cho Bước 4.

Bước 5. Kiểm soát lệnh và xác định thời điểm bạn không còn muốn gắn bó với thị trường. 

Để cải thiện xác suất giao dịch, hãy xác định sức mạnh của thị trường tổng thể đằng sau nó. Các nguyên tắc cụ thể của Wyckoff giúp bạn dự đoán các bước đi tiềm năng của thị trường, bao gồm sự thay đổi đặc điểm của hành động giá dẫn đến sự thay đổi xu hướng (chẳng hạn như thanh giảm lớn nhất trên khối lượng cao nhất sau một xu hướng tăng dài). Hãy vào lệnh, đặt lệnh cắt lỗ của bạn tại vị trí xác định, và sau đó lũy tiến nó (traling), cho đến khi vị thế của bạn bị đóng. Sử dụng biểu đồ nến và điểm và hình cho Bước 5.

2. “Phe lái” trong phương pháp Wyckoff ( Wyckoff”s “Composite Man”): 

Wyckoff đã sử dụng phương pháp suy nghiệm (chiêm nghiệm từ các kết quả trong thực tế) để giúp mô tả biến động giá của từng cổ phiếu riêng lẻ và toàn bộ thị trường, từ đó đưa ra định nghĩa “PHE LÁI – COMPOSITE MAN”.

“Tất cả những biến động trên thị trường và trong tất cả các cổ phiếu riêng lẻ nên được xem như là kết quả của một hoạt động được thực hiện bởi một người. Chúng ta hãy gọi anh ta là “PHE LÁI”. Về lý thuyết, anh ta người ngồi sau hậu trường và thao túng cổ phiếu gây bất lợi cho bạn nếu bạn không hiểu luật chơi; nhưng nếu bạn hiểu được nó, lợi nhuận sẽ đến với bạn.” 

Wyckoff khuyên các nhà giao dịch nhỏ lẻ hãy cố gắng chơi trò chơi mang tên thị trường giống như cách mà PHE LÁI đang chơi. Wyckoff cũng khuyên rằng “bạn đừng quan tâm các động thái của thị trường là “thật hay nhân tạo”; tất cả đều là KẾT QUẢ, bất chấp đó là việc mua bán thực tế của công chúng và các nhà đầu tư chân chính hay đó là sự mua bán giả tạo được điều khiển bởi các tay to.” 

Dựa trên quan sát nhiều năm về các hoạt động thị trường của các tổ chức lớn, Wyckoff đã chỉ ra rằng:

• PHE LÁI cẩn thận lập kế hoạch để rồi thực hiện và kết thúc các chiến dịch của mình.
• PHE LÁI thu hút đám đông mua những cổ phiếu mà anh ta đã tích lũy được một lượng lớn trước đó. Phương pháp anh ta sử dụng đó là “quảng bá” qua các phương tiện truyền thông – rằng “XU HƯỚNG TĂNG” đã sắp bắt đầu .
• Chúng ta phải nghiên cứu biểu đồ của các cổ phiếu riêng lẻ với mục đích đánh giá hành vi của cổ phiếu và động cơ của các tổ chức lớn chi phối nó.
• Bằng việc học tập và thực hành một cách nghiêm túc, chúng ta có thể đạt được khả năng diễn giải động cơ đằng sau hành động mà biểu đồ mô tả. Wyckoff và các cộng sự của ông tin rằng, nếu chúng ta có thể hiểu được hành vi thị trường của PHE LÁI, chúng ta có thể xác định được cơ hội và hành động đủ sớm để thu lợi nhuận từ chúng.

Tiến Phát

traderviet

Có thể bạn quan tâm:

Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc

Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

ĐỌC THỬ

ĐẶT NGAY