Một điểm thú vị mà Hồ sơ Khối lượng có thể cung cấp chính là sự phân tích liên tục qua các phiên. Khi chúng ta quan sát một đợt tăng giá, một dấu hiệu chứng tỏ sức mạnh của xu hướng tăng giá sẽ là thấy các vùng giá trị (và do đó là VPOC) của các phiên được tạo ra có ngày càng cao hơn hay không.

Điều này cho thấy rằng định giá tăng lên của tài sản đang được chấp nhận ở những giao dịch mới, nó đang đạt được sự đồng thuận và do đó xu hướng có khả năng sẽ được tiếp tục. Trong bối cảnh người mua đang kiểm soát thị trường, chúng ta có thể tìm kiếm những đợt kéo ngược để có thể tham gia vị thế mua.

Điều tương tự cũng áp dụng cho xu hướng giảm. Một dấu hiệu không thể nhầm lẫn về độ mạnh của xu hướng giảm giá đó là các vùng giá trị ngày càng thấp hơn, biểu thị cho sự chấp nhận của thị trường với các mức định giá càng ngày càng thấp.

Trong kịch bản phe bán kiểm soát thị trường, điều nên làm là xác định các khu vực có khả năng xuất hiện kháng cự để tham gia vị thế bán khống.

Thứ có thể giúp chúng ta cảnh báo sức khỏe của một xu hướng giá đó là quan sát sự chồng chéo giữa một số khu vực giá trị, cũng như nhận thấy một số khu vực đang đi ngược lại với xu hướng, làm mất dần đi động lực của xu hướng trước đó. Nếu điều này xảy ra, chúng ta sẽ quan sát được sự củng cố giá và thay đổi tính chất.

Bằng phương pháp luận Wyckoff, chúng ta có thể xác định được các quá trình đi ngang và sẽ rất thú vị khi bắt đầu phân tích các dấu vết của cấu trúc để xác định xem sự mất cân bằng tiếp theo sẽ xảy ra  theo hướng nào.

Sự thay đổi tiềm năng về định giá này sẽ được thể hiện rất rõ ràng với các mẫu hình P và b. Nếu thị trường đang ở giữa một xu hướng giảm giá và một sau đó đột nhiên xuất hiện một hồ sơ bP, thì đây có thể là sự kết thúc của xu hướng giảm giá trước đó hoặc ít nhất là sự dừng lại tạm thời.

Thực tế là thị trường đã phát triển hồ sơ P này sau khi xuất hiện hồ sơ b cho thấy đã có sự thay đổi trong nhận thức về giá trị của tài sản. Ít nhất là tạm thời thị trường không còn muốn giao dịch ở mức thấp hơn nữa và chúng ta thậm chí có thể nghĩ đến sự bắt đầu của một xu hướng tăng.

Thay vì tìm kiếm các mẫu hình lý tưởng, bạn nên quan sát sự phát triển của các vùng giá trị. Trong ví dụ này, những người tham gia giao dịch đã có đủ khả năng để tạo ra vùng giá trị cao hơn vùng giá trị trước đó và điều này cảnh báo cho chúng ta về xu hướng giảm trước đó đang suy yếu và thậm chí cảnh báo chúng ta về khả năng xảy ra tích lũy, bắt đầu cho một xu hướng tăng.

Điều này cũng đúng ở chiều ngược lại. Nếu chúng ta đang chờ đợi một xu hướng giảm, một tín hiệu tương tự sẽ cung cấp thêm sức mạnh cho phân tích của chúng ta lúc này cần quan sát hồ sơ Pb.

Ví dụ này phức tạp hơn một chút và cũng thú vị hơn để phân tích. Điều đáng chú ý đầu tiên chúng ta có thể thấy là Hồ sơ Khối lượng này không xảy ra liên tục mà có một đoạn tiếp nối giữa hai phiên giao dịch. Mặt khác, chúng ta có thể thấy cách mà hồ sơ b đã không tiếp tục tạo ra các giá trị thấp hơn vùng giá trị của hồ sơ P.

Đây là một ví dụ thực tế, thị trường hầu hết hoạt động thất thường vì vậy việc tìm kiếm sự xuất hiện của các mẫu hình hoàn hảo có thể sẽ là sự lãng phí thời gian. Và sẽ thú vị hơn khi chúng ta quan sát những diễn biến này, và nắm bắt những ý tưởng mà các mô hình ngầm ra tín hiệu cho chúng ta.

Sau khi hồ sơ P xuất hiện, đã có một sự thay đổi về tính chất và thị trường bắt đầu quá trình hình thành vùng cân bằng. Hai ngày tiếp theo, các vùng giá trị đã chồng chéo lên nhau, cho thấy sự chấp nhận ở mức định giá của đại đa số người tham gia. Cuối cùng, việc tạo ra hồ sơ b gây ra sự mất cân bằng giảm giá. Tại thời điểm khi giá đã nằm dưới vùng giá trị của hồ sơ b, và sau khi kết hợp với tất cả những gì đã được phân tích trước đó, một kịch bản bán khống có thể được cân nhắc, tìm kiếm kết quả của cấu trúc phân phối tiềm năng này.

Nếu chúng ta quan sát kỹ hồ sơ b, sự mất cân bằng không xảy ra vào đầu phiên như lý thuyết, mà là ở cuối phiên. Điều quan trọng ở đây là việc sự cân bằng đã bị từ chối và giá trở về vùng giá trị. Về bản chất hàm ý ở đây là: Sẽ không có gì khác biệt, miễn là sự mất cân bằng diễn ra bị hành động giá từ chối và quay trở lại vùng giá trị. Đối với mục đích giao dịch, việc quan sát thấy sự mất cân bằng diễn ra vào cuối phiên và giá đóng cửa nằm ngoài vùng giá trị sẽ là một tình hướng ít thú vị hơn,

Mặt dù lý tưởng của một cấu trúc phân phối tiềm năng sẽ là chúng ta trước hết quan sát thấy sự từ chối chuyển động tăng giá, kết hợp với việc tạo ra vùng giá trị ở các phiên trước đó, thì việc xuất hiện của diễn biến giá ngược lại với lý thuyết (đầu tiên là tạo ra vùng giá trị thấp và sau đó là sự từ chối giao dịch ở các mức giá cao) ngầm gợi ý về sự thay đổi trong nhận thức của thị trường về định giá của tài sản.

Cuối cùng tất cả các cấu trúc tích lũy và phân phối này đều ngầm phản ánh sự thay đổi của định giá trong nhận thức vào giá tài sản, các hồ sơ P và b sẽ giúp thể hiện điều này.

• Đảo chiều giảm với hồ sơ Pb gợi ý cho một kịch bản phân phối, với việc tạo ra vùng giá trị trong hồ sơ b và có thể mức giá thấp hơn sẽ theo sau.
• Đảo chiều tăng với hồ sơ bP sẽ ngầm gợi ý cho một kịch bản tích lũy mà sự thay đổi định giá trong nhận thức có thể làm giá tăng lên cao.

Nội dung chi tiết được Happy Live sưu tầm trong cuốn sách Wyckoff 2.0, mong những giá trị từ cuốn sách đem đến cho quý độc giả những giá trị sâu sắc, chuyên sâu về quá trình phương pháp Wyckoff . Để độc giả có thể nắm vững kiến thức về phương pháp Wyckoff, độc giả nên độc Wyckoff 1 trước rồi sau đó hãy chuyển sau Wyckoff 2.0 sẽ giúp độc giả đi đúng trình tự và sẽ dễ hiểu hơn.Chúc các bạn thành công

Trích sách Wyckoff 2.0

Có thể bạn quan tâm bộ sách Giao dịch theo phương pháp Wyckoff:

Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

ĐẶT SÁCH NGAY