Cách Sử Dụng Fibonacci Để Giao Dịch trên thị trường chứng khoán
Phân tích Fibonacci có thể cải thiện hiệu suất đầu tư cho cả các vị trí ngắn hạn và dài hạn, xác định các mức giá chính cho thấy hỗ trợ và kháng cự ẩn. Fibonacci được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác sẽ tạo nên một nền tảng mạnh mẽ cho các chiến lược hoạt động tốt trong mọi loại điều kiện thị trường và mức độ biến động.
Nhà sư và nhà toán học thế kỷ 12, Leonardo de Pisa đã khám phá ra một dãy số xuất hiện trong tự nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật cổ điển. Mặc dù các nghiên cứu của ông chỉ mang tính lý thuyết, nhưng những con số Fibonacci này cho thấy các ứng dụng có lợi nhuận trong thị trường tài chính hiện đại của chúng ta, mô tả mối quan hệ giữa các sóng giá trong các xu hướng, cũng như khoảng cách các sóng sẽ di chuyển trước khi đảo ngược và kiểm tra các mức trước đó.
Các mức thoái lui .386, .50 và .618 bao gồm cấu trúc Fibonacci chính được tìm thấy trong các gói biểu đồ, với các mức .214 và .786 bổ sung thêm chiều sâu cho phân tích thị trường. Các tỷ lệ thứ cấp này đã có tầm quan trọng lớn hơn kể từ những năm 1990, do sự phá hủy cấu trúc của công thức phân tích kỹ thuật bởi các quỹ tìm cách bẫy các nhà giao dịch sử dụng các tiêu chí đó. Kết quả là, các đường trượt qua các mức Fibonacci chính đã tăng lên, nhưng các cấu trúc hài hòa vẫn còn nguyên vẹn.
Ví dụ: người ta thường tin rằng mức thoái lui 0,618 sẽ chứa các dao động ngược xu hướng trong một thị trường có xu hướng mạnh. Mức đó hiện thường xuyên bị vi phạm, với mức thoái lui 0,786 cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, tùy thuộc vào hướng của xu hướng chính. Các thương nhân và những người tính giờ thị trường đã thích nghi với sự phát triển chậm chạp này, thay đổi các chiến lược để phù hợp với tần suất vi phạm và vi phạm cao hơn.
Phân tích lịch sử
Các ứng dụng lưới Fibonacci có thể tạm chia thành hai loại, phân tích lịch sử và chuẩn bị giao dịch. Loại đầu tiên yêu cầu kiểm tra các xu hướng dài hạn, xác định các mức hài hòa gây ra những thay đổi lớn về xu hướng . Những người tham gia thị trường tích cực sẽ dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào danh mục thứ hai, trong đó các lưới Fibonacci được đặt trên hành động giá ngắn hạn để xây dựng các chiến lược vào và ra.
Có sức mạnh tổng hợp tuyệt vời giữa hai ứng dụng vì các mức giá được phát hiện thông qua phân tích lịch sử dài hạn hoạt động tốt với sự chuẩn bị giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là tại các điểm uốn quan trọng. Do các dao động giữa các ranh giới có sẵn trong hầu hết các điều kiện kinh tế nên các mức lịch sử này có thể tác động đến việc định giá ngắn hạn trong nhiều thập kỷ.
Với số lượng nhỏ các điểm giao cắt phổ biến so với cổ phiếu hoặc trái phiếu, phác thảo các xu hướng và cấp độ chính có thể xuất hiện trong những năm tới. Thực hiện nhiệm vụ này bằng cách thu nhỏ các biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng và đặt các lưới trên các thị trường giá lên và giá xuống liên tục . Phân tích chỉ cần được thực hiện một lần miễn là hành động giá không vượt quá mức cao hoặc thấp của lưới dài hạn.
Một lưới được đặt trong xu hướng tăng lớn đã nắm bắt được tất cả các hành động giá trong tám năm qua. Sự suy giảm ban đầu từ đỉnh hồi phục đã kết thúc gần mức thoái lui 0,50 một vài tháng sau đó, với mức đó cung cấp hỗ trợ trong các thử nghiệm vào năm 2010 và 2012. Trong khi đó, một sự cố năm 2014 đã tìm thấy hỗ trợ mới tại mức thoái lui 0,618.
Chuẩn bị giao dịch
Bắt đầu phân tích chuẩn bị giao dịch của bạn bằng cách đặt một lưới duy nhất trên xu hướng lớn nhất trên biểu đồ hàng ngày , xác định các điểm ngoặt chính. Tiếp theo, thêm các lưới ở các khoảng thời gian ngày càng ngắn hơn, tìm kiếm sự hội tụ giữa các mức hài chính. Tương tự như đường xu hướng và đường trung bình động , sức mạnh của các mức này theo dõi khung thời gian tương đối, với lưới theo xu hướng dài hạn thiết lập mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn so với lưới theo xu hướng ngắn hạn.
Bạn gặp khó khăn trong việc tìm ra nơi đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc cho lưới Fibonacci? Trong hầu hết các trường hợp, việc kéo dài lưới qua một mức cao và mức thấp chính hoạt động tốt nhưng nhiều nhà giao dịch thực hiện một cách tiếp cận khác, sử dụng mức cao thấp hơn đầu tiên sau mức cao chính hoặc mức thấp cao hơn đầu tiên sau mức thấp chính. Cách tiếp cận này tuân theo Lý thuyết sóng Elliott , tập trung sự chú ý vào làn sóng chính thứ hai của một xu hướng, thường là làn sóng dài nhất và năng động nhất.
Tương tác với các chỉ số khác
Độ tin cậy của các mức thoái lui để ngăn chặn dao động giá và bắt đầu dao động ngược có lợi nhuận tương quan trực tiếp với số lượng các yếu tố kỹ thuật hội tụ tại hoặc gần mức đó. Các yếu tố này có thể bao gồm mức thoái lui Fibonacci trong các khoảng thời gian khác, đường trung bình động, đường xu hướng, khoảng trống, mức cao/thấp trước đó và các chỉ báo sức mạnh tương đối đạt đến mức quá mua hoặc quá bán.
Ví dụ: nhiều lưới trên biểu đồ hàng ngày căn chỉnh mức thoái lui 0,618 của một xu hướng với mức thoái lui 0,386 của một xu hướng khác làm tăng tỷ lệ cược rằng cặp ngoại hối sẽ đảo ngược tại hoặc gần mức đó. Thêm đường trung bình động 50 hoặc 200 thanh và tỷ lệ cược tăng hơn nữa, khuyến khích các vị thế lớn hơn và chiến lược giao dịch tích cực hơn. Phương pháp này cũng áp dụng cho các điểm thoát lệnh, yêu cầu các nhà giao dịch ngoại hối chốt lãi khi giá đạt đến mức thoái lui cho thấy nhiều điểm sắp xếp.
Điểm mấu chốt
Thêm lưới Fibonacci dài hạn vào cổ phiếu yêu thích và xem hành động giá gần các mức thoái lui phổ biến. Thêm các lưới ngắn hạn như một phần của quá trình chuẩn bị giao dịch hàng ngày, sử dụng sự sắp xếp để tìm giá tốt nhất để vào và thoát khỏi các vị trí. Thêm các chỉ báo kỹ thuật khác và tìm kiếm sự hội tụ với các mức thoái lui, nâng cao khả năng giá sẽ đảo ngược trong các dao động ngược chiều có lợi nhuận.
Tiến Phát
investopedia
Có thể bạn quan tâm: Fibonacci Trading
(Dự đoán chính xác xu hướng thị trường với sức mạnh của Fibonacci)
