Từng thất bại vì bỏ qua tín hiệu từ biểu đồ, kỹ sư Thomas Bulkowski đã dành cả sự nghiệp để bóc tách hơn 150.000 mẫu hình biểu đồ, tạo nên cuốn sách kinh điển cho nhà đầu tư kỹ thuật. Đây không chỉ là một kho dữ liệu khổng lồ, mà còn là bản đồ sinh tồn giúp bạn ra quyết định dựa trên xác suất.

Bạn mua một cổ phiếu sau khi đã nghiên cứu kỹ càng các yếu tố cơ bản, chờ đợi trong kiên nhẫn. Nhưng cả năm trời vẫn không có kết quả. Thậm chí, ngay sau khi bạn xuống tiền, cổ phiếu lại quay đầu giảm giá.

Nếu khi đó bạn nhìn vào biểu đồ, có thể câu trả lời đã ở ngay trước mắt. Giá xuyên thủng đường xu hướng. Mẫu hình vai–đầu–vai bất ngờ hình thành. Chỉ báo RSI đang báo hiệu quá mua. Nói cách khác, biểu đồ “gào lên” cảnh báo. Nhưng cũng như rất nhiều nhà đầu tư khác, bạn đã bỏ qua chúng.

Bạn không đơn độc.

Thomas Bulkowski, tác giả của bộ sách Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ (Encyclopedia of Chart Patterns), từng rơi vào vòng lặp sai lầm tương tự. Vốn là một kỹ sư, ông không thể chấp nhận việc ra quyết định đầu tư chỉ dựa vào “cảm nhận”. Khi đọc qua hàng loạt tài liệu về phân tích kỹ thuật tại thư viện, ông thấy hầu hết đều ca ngợi mẫu hình Vai-Đầu-Vai, nhưng không ai trả lời được một câu hỏi đơn giản:

Mẫu hình đó thành công bao nhiêu phần trăm? 51% hay 90%?

Không ai biết. Và điều đó khiến ông… tự đi tìm câu trả lời.

Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ – công trình khoa học dành cho nhà giao dịch kỹ thuật

Với hơn 20 năm nghiên cứu và thống kê 150.000+ mẫu hình trên thị trường thực tế, Thomas Bulkowski đã tạo nên bộ sách này. Bộ sách lấp đầy khoảng trống lớn trong giới phân tích kỹ thuật: định lượng hóa các mẫu hình một cách nghiêm túc và có cơ sở.

Đây không phải là sách dạy bạn vẽ vài đường hỗ trợ – kháng cự rồi gọi đó là nghệ thuật. Nó là một cuốn từ điển có cơ sở thống kê mạnh mẽ, giúp bạn biết mẫu hình nào đáng giao dịch, mẫu nào nên tránh, và tỷ lệ thành công thực tế là bao nhiêu.

Bộ công cụ học tập, thực hành, tra cứu, so sánh và tối ưu hóa chiến lược

So với các phiên bản trước, ấn bản thứ ba của Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ là một bước nhảy vọt về cả chiều sâu thống kê, độ dễ sử dụng và khả năng ứng dụng thực chiến.

1. Mục lục các mẫu hình

Ở đầu cuốn sách là “Mục lục các mẫu hình”. Nếu bạn cho rằng cổ phiếu của mình đang hình thành một mẫu hình nào đó nhưng không biết gọi nó là gì? Thì “Mục lục các mẫu hình” sẽ cho bạn gợi ý. Các mẫu hình đều đi cùng với số trang dẫn bạn đến các chương liên quan.

2. Tóm tắt kết quả

Mỗi chương trong sách tập trung vào một mẫu hình riêng biệt và đều mở đầu bằng phần “Tóm tắt kết quả”, nơi tác giả trình bày các chỉ số thống kê quan trọng nhất: tỷ lệ thành công, mức tăng hoặc giảm trung bình, xác suất đạt mục tiêu giá, tần suất xuất hiện cú hồi lại, cũng như thứ hạng hiệu suất của mẫu hình trong tổng thể 75 mẫu. Đây là nơi người đọc có thể nhanh chóng đánh giá tiềm năng của một mẫu hình mà không cần đọc hết chương.

3. Tổng quan về mẫu hình

Sau phần mở đầu là tổng quan về mẫu hình, với mô tả chi tiết diễn biến giá, hình dạng mẫu hình trên biểu đồ thực tế và các tình huống cụ thể đã xảy ra trên thị trường. Các ví dụ này không chỉ giúp người đọc nhận diện mẫu hình chính xác hơn mà còn hiểu được bối cảnh mà nó thường xuất hiện.

4. Nguyên tắc nhận dạng

Tiếp theo là phần “Nguyên tắc nhận dạng”, thường được trình bày dưới dạng bảng kèm theo phần diễn giải cụ thể. Đây là phần trọng tâm giúp bạn xác định mẫu hình ngoài thực tế. Thông qua các đặc điểm như:

– hình dạng.

– xu hướng giá khi đi vào mẫu.

– hướng đột phá.

– chiều dài mẫu hình.

– độ rộng dao động.

– và cả thanh khoản trong giai đoạn hình thành.

5. Mẫu hình biểu đồ thất bại

Ở phần giữa chương, tác giả dành riêng một mục để phân tích các trường hợp mẫu hình thất bại. Đây là nơi người đọc có thể rút kinh nghiệm sâu sắc, hiểu được tại sao một mẫu hình trông “đẹp” lại không mang lại kết quả như mong đợi, và điều gì cần lưu ý để tránh rơi vào bẫy kỹ thuật.

6. Bảng mô tả thống kê

Phần thống kê là phần được đầu tư mạnh mẽ nhất trong ấn bản thứ ba.

Tác giả mở rộng đáng kể hệ thống chỉ số, bao gồm:

– tỷ lệ thất bại.

– danh sách các điểm phá vỡ thường thấy.

– hiệu suất trong khung thời gian năm, tần suất xuất hiện khoảng trống giá (gap).

– phân phối thời gian đạt đỉnh hoặc đáy cuối cùng.

– mối quan hệ giữa kích thước mẫu hình (chiều cao – chiều rộng) và hiệu suất.

– sự thay đổi của khối lượng trong suốt quá trình hình thành mẫu hình và tại điểm đột phá.

7. Chiến thuật giao dịch

Mỗi chương kết thúc bằng phần “Chiến thuật giao dịch” và “Giao dịch mẫu”, nơi tác giả đề xuất cách vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời và xử lý các cú hồi lại. Kèm theo đó là các mẹo thực chiến nằm trong mục “Để có hiệu suất tốt nhất”, đúc kết từ hàng chục nghìn giao dịch thực tế mà Bulkowski đã thống kê.

Một điểm nổi bật khác của ấn bản này là phần “Kinh nghiệm” – nơi tác giả chia sẻ cảm nhận, lỗi sai, và bài học cá nhân sau khi giao dịch chính mẫu hình đó trong nhiều năm. Điều này giúp người đọc không chỉ học từ số liệu, mà còn từ góc nhìn của một người đã từng trực tiếp đặt lệnh và chịu rủi ro.

8. Bảng chú giải và phương pháp luận

Để hỗ trợ việc tra cứu và học tập, cuốn sách có phần bảng chú giải và phương pháp luận ở cuối. Đây là nơi giải thích toàn bộ các thuật ngữ thống kê, cách đo lường và phương pháp xử lý dữ liệu. Điều này đặc biệt hữu ích. Vì giúp người đọc không bị lặp lại kiến thức nhàm chán trong từng chương. Đồng thời đảm bảo sự nhất quán về khái niệm.

Cuối sách còn có Tóm tắt Thống kê toàn bộ 75 mẫu hình, cho phép bạn dễ dàng so sánh hiệu suất giữa các mẫu hình khác nhau. Nhờ đó, bạn có thể tự lựa chọn những mẫu hình phù hợp với chiến lược cá nhân, thị trường hiện tại, hoặc mức độ rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận.

Với hơn 150.000 ví dụ mẫu và hàng chục bảng số liệu trong mỗi chương. Ấn bản này được thiết kế như một công cụ học tập – thực hành – tra cứu – so sánh – và tối ưu hóa chiến lược, tất cả trong cùng một tập sách. Đây không phải là cuốn sách để đọc một mạch từ đầu đến cuối. Mà là một bản đồ kỹ thuật, sẵn sàng đồng hành với bạn trong suốt hành trình giao dịch.

Ra quyết định dựa trên xác suất, không phải cảm xúc

Khi bạn ra quyết định mua bán cổ phiếu, cảm xúc gần như luôn là kẻ phá hoại thầm lặng. Nhưng biểu đồ thì không biết nói dối. Nó phản ánh tâm lý đám đông, hành vi giá, và nếu bạn biết cách đọc. Nó cũng đưa ra những cảnh báo sớm, đôi khi là cơ hội quý giá mà hầu hết nhà đầu tư bỏ lỡ.

Bộ sách Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ của Thomas Bulkowski không biến bạn thành người dự đoán thị trường. Mà biến bạn thành người biết lựa chọn trận đánh có xác suất thắng cao nhất.

Dù bạn là người mới học phân tích kỹ thuật hay một nhà giao dịch đã có kinh nghiệm. Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ là một công cụ không thể thiếu trong hành trang đầu tư của bạn. Bởi vì sau cùng, kỹ năng đọc biểu đồ chính là ngôn ngữ chung của thị trường. Và cuốn sách này chính là từ điển giải mã ngôn ngữ đó.

Happy Live Team

Bách khoa toàn thư các mẫu hình biểu đồ – Thomas N. Bulkowski

Tìm hiểu ngay