Bí quyết giao dịch DU KÍCH giúp Day Trader nâng cao lợi thế so với “tay to”
Quân đội Hoa Kỳ được coi là một trong những lực lượng chiến đấu đáng gờm nhất trên thế giới. Tuy nhiên, họ đã phải chịu bất lợi to lớn trước chiến thuật chiến tranh rừng rậm ở miền Bắc Việt Nam…
Nhà giao dịch riêng lẻ, như bạn và tôi, được gọi là nhà giao dịch cá nhân. Chúng ta có thể là những nhà giao dịch bán thời gian hoặc toàn thời gian, nhưng chúng ta không làm việc cho một công ty và chúng ta cũng không quản lý tiền của người khác.
Nhà giao dịch cá nhân chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ của khối lượng giao dịch trên thị trường
Mặt khác, sẽ có các nhà giao dịch được gọi là nhà giao dịch tổ chức như các ngân hàng đầu tư ở Phố Wall, các công ty tự doanh, các quỹ tương hỗ và các quỹ phòng hộ. Hầu hết giao dịch của họ dựa trên các thuật toán máy tính tinh vi và có tần suất giao dịch cao. Hiếm khi con người can dự vào hoạt động giao dịch trong ngày đối với các tài khoản lớn này. Dù ở bất kỳ hình thức nào, các nhà giao dịch tổ chức đều có nguồn tiền lớn và có thể gây ra ảnh hưởng tới thị trường.
Bạn có thể hỏi: “Làm thế nào một nhà giao dịch cá nhân như bạn và tôi, đến sau trong trò chơi này, lại có thể cạnh tranh được với các nhà giao dịch tổ chức và giành chiến thắng?”
Gót chân Asin của hầu hết các nhà giao dịch tổ chức là họ bắt buộc phải giao dịch, trong khi các nhà giao dịch cá nhân có thể tự do giao dịch hoặc đứng ngoài thị trường. Các ngân hàng phải hoạt động trên thị trường và giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu ở hầu hết mọi ngưỡng giá. Còn một nhà giao dịch cá nhân có thể thoải mái chờ đợi những cơ hội tốt nhất xuất hiện.
Thật không may, phần lớn các nhà giao dịch cá nhân lại bỏ qua lợi thế tuyệt vời này bởi giao dịch quá nhiều. Một cá nhân nhỏ lẻ muốn thành công trước những người khổng lồ nhất định phải phát triển tính kiên nhẫn và loại bỏ lòng tham. Vấn đề của những người thua lỗ không phải là quy mô tài khoản mà là sự thiếu kỷ luật tự giác, giao dịch quá mức và không biết cách quản lý tiền.
Tôi luôn gắn nét tương đồng của nhà giao dịch cá nhân với đánh du kích. Đánh du kích là lối tiếp cận đặc biệt trong quân sự, trong đó một nhóm nhỏ của lực lượng tham chiến, chẳng hạn như người từ tổ chức bán quân sự hoặc dân thường có vũ trang, sử dụng các chiến thuật tấn công chớp nhoáng, như mai phục, phá hoại, đột kích và tổ chức chiến tranh nhỏ lẻ để đối chọi lại lực lượng quân sự lớn, truyền thống với khả năng di động kém hơn. Quân đội Hoa Kỳ được coi là một trong những lực lượng chiến đấu đáng gờm nhất trên thế giới. Tuy nhiên, họ đã phải chịu bất lợi to lớn trước chiến thuật chiến tranh rừng rậm ở miền Bắc Việt Nam. Ví dụ khác ở thời kỳ trước đó là các phong trào kháng chiến ở châu Âu chống Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.
Giao dịch du kích, như chính thuật ngữ thể hiện, bạn cần ẩn nấp, chờ cơ hội để nhảy vào và thoát ra khỏi cánh rừng tài chính trong thời gian ngắn nhằm tạo ra lợi nhuận nhanh chóng, đồng thời vẫn giữ rủi ro ở mức tối thiểu. Bạn không cần đánh bại hoặc thông minh hơn các ngân hàng đầu tư. Bạn chỉ đơn giản là chờ đợi cơ hội để đạt được mục tiêu lợi nhuận hàng ngày.
Là nhà giao dịch cá nhân, bạn có một lợi thế khác biệt so với các nhà giao dịch tổ chức ở chỗ bạn có thể thoát khỏi vị thế thua lỗ của mình nhanh chóng. Tôi sẽ thảo luận kỹ hơn ở phần sau, bạn phải xác định kế hoạch thoát ra nếu cổ phiếu giao dịch chống lại bạn. Một nhà giao dịch mới nên bắt đầu giao dịch với một lô tiêu chuẩn gồm 100 cổ phiếu. Một trăm cổ phiếu sẽ mang rủi ro thấp, theo đó cũng đem phần thưởng thấp cho người giao dịch, điều quan trọng là bạn bắt đầu. Nhà giao dịch mới nên bắt đầu với giao dịch 100 cổ phiếu. Nếu giá chạm điểm dừng lỗ, thực sự không có lý do gì để bào chữa cho việc mình không thể thoát ra. Ngay cả đối với một cổ phiếu không thanh khoản (cổ phiếu khó bán) được giao dịch với khối lượng rất thấp, bán 100 cổ phiếu cũng không là vấn đề.
Ngược lại, các nhà giao dịch tổ chức có thể mở một vị thế lên đến 1.000.000 cổ phiếu. Phải mất một thời gian để xử lý một vị thế lớn như vậy, không phải trong một lần nhấp chuột (hoặc một lần nhấn phím tắt, nhanh hơn nhiều so với nhấp chuột như phần lớn các nhà giao dịch năng động sử dụng), hơn nữa còn có thể gây ra tổn thất đáng kể. Nhà giao dịch trong ngày với quy mô nhỏ hơn nhiều có thể thoát khỏi giao dịch thua lỗ của họ với một khoản lỗ rất nhỏ. Trên thực tế, một nhà giao dịch trong ngày giỏi có thể chịu tổn thất chỉ bằng vài xu. Vì vậy, bạn phải học cách khai thác một trong những lợi thế khổng lồ này của mình. Và điều này có nghĩa là bạn phải thoát ra khi cổ phiếu giao dịch chống lại bạn.
Là một nhà giao dịch cá nhân, bạn kiếm được lợi nhuận từ sự biến động trên thị trường. Nếu thị trường đi ngang bình lặng, bạn sẽ không kiếm được tiền; chỉ những nhà giao dịch tần suất cao mới kiếm được tiền trong trường hợp này. Do đó, bạn cần tìm những cổ phiếu sẽ có những bước tăng hoặc giảm nhanh một cách tương đối dễ đoán. Ngược lại, các nhà giao dịch tổ chức giao dịch với tần suất cao độ và sẽ thu được lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ bé, hoặc đôi khi được gọi là tình huống giá không dịch chuyển lớn (choppy price action).
Điều cực kỳ quan trọng là tránh xa các cổ phiếu đang được các nhà giao dịch tổ chức giao dịch khối lượng lớn. Là một nhà giao dịch cá nhân, bạn phải hoạt động trong vùng dành cho các nhà giao dịch cá nhân. Bạn sẽ không giao dịch cổ phiếu mà các nhà giao dịch cá nhân khác không giao dịch hoặc không tìm kiếm. Điểm mạnh của chiến lược giao dịch trong ngày là các nhà giao dịch cá nhân khác cũng đang sử dụng chúng. Càng được nhiều nhà giao dịch sử dụng các chiến lược này càng hiệu quả. Khi lượng người nhận diện một tín hiệu đông đảo hơn, họ sẽ mở vị thế tại thời điểm đó nhiều hơn. Điều này có nghĩa là cổ phiếu sẽ tăng lên nhanh hơn. Người ta càng mua nhiều, giá sẽ di chuyển càng nhanh. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch vui vẻ chia sẻ chiến lược giao dịch trong ngày của họ. Nó không chỉ giúp các nhà giao dịch khác có lợi nhuận cao hơn mà còn tăng số lượng nhà giao dịch sử dụng các chiến lược này. Không có lợi ích nào trong việc che giấu hoặc giữ bí mật các phương pháp này.
Nguồn: Sách Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày trên thị trường chứng khoán
Có thể bạn quan tâm
Kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày
(How to Day Trade for a Living) – Andrew Aziz
